EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-20.44 | -8.51 | -11.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.53 | 1.98 | 0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.43 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.27 | 3.95 | 4.33 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-10.07 | -2.58 | -7.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.35 | -0.03 | -0.32 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.50 | 6.77 | -3.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.99 | -0.65 | -3.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.92 | 1.15 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.03 | -0.09 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.39 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.61 | -1.00 | 2.61 |
เงินรับล่วงหน้า
|
3.58 | -8.15 | 11.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.18 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.34 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.01 | 0.05 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.40 | -0.32 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-4.76 | -6.08 | 1.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.76 | -6.07 | 1.31 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.76 | -0.21 | -0.55 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.31 | -4.85 | -21.46 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.64 | -6.06 | -20.58 |
จากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-139.65 | -39.92 | -99.73 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
117.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.25 | -17.00 | -56.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.51 | 10.00 | 4.51 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.88 | -7.78 | -6.10 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.08 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.38 | -1.17 | -0.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.38 | -3.99 | -3.39 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
120.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.41 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -25.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.48 | -85.05 | 97.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.92 | -97.17 | 78.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.57 | 134.74 | -97.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
18.65 | 37.57 | -18.92 |