EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14,277.95 11,306.40 2,971.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3,201.61 2,213.03 988.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 67.16 82.37 -15.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 112.29 16.80 95.48
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2,350.38 1,093.54 1,256.84
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -426.61 -607.83 181.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 78.34 71.47 6.87
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 423.94 214.08 209.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 113.74 2.29 111.46
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -18.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,725.64 -290.52 -1,435.12
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1,081.04 557.71 523.33
    รายได้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 0.00 -330.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -119.85 -38.44 -81.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 81.36 7.44 73.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19,515.70 14,279.10 5,236.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,643.30 -3,930.13 1,286.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10,597.39 -4,555.50 -6,041.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 559.17 -184.66 743.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.66 -39.06 5.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6,093.47 7,483.56 -1,390.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -301.31 -196.04 -105.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -39.15 -46.29 7.13
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -181.58 -20.64 -160.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 217.94 10.07 207.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,589.89 12,800.39 -210.50
    รับดอกเบี้ย
    		 111.84 43.85 67.99
    รับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 0.00 330.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.99 -11.54 -72.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -778.64 -68.69 -709.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,839.11 13,094.69 -1,255.59
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -1.70 -0.07 -1.63
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -293.73 18.39 -312.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,406.14 -4,373.06 -3,033.08
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,052.70 -1,403.04 350.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 56.62 30.89 25.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.73 -2.86 -4.87
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -22.72 -52.24 29.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,728.10 -5,782.02 -2,946.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,227.63 2,688.54 6,539.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,394.80 -3,743.47 -5,651.33
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -69.31 -57.47 -11.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,989.53 -2,120.55 -2,868.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,226.00 -3,232.94 -1,993.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 567.94 470.20 97.74
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,547.05 4,549.93 -6,096.98
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 57.38 190.98 -133.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,489.67 4,740.91 -6,230.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10,142.20 6,571.57 3,570.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,652.53 11,312.48 -2,659.95
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 125.34 73.33 52.01
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1,613.84 763.23 850.61
    โอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
    		 10.90 0.00