EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 11,306.40 4,667.06 6,639.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,213.03 1,713.73 499.31
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 82.37 111.19 -28.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 16.80 11.12 5.69
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1,093.54 491.76 601.78
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -607.83 -83.59 -524.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 71.47 61.36 10.11
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 214.08 114.82 99.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.29 -0.56 2.85
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -18.57 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 186.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -290.52 -532.93 242.40
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 557.71 333.27 224.44
    รายได้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 -330.68 0.00
    ขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 0.00 393.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -38.44 -48.04 9.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.44 2.40 5.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14,279.10 7,421.80 6,857.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3,930.13 -3,115.29 -814.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,555.50 -7,296.51 2,741.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -184.66 -462.68 278.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.06 -23.87 -15.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6,843.74 5,530.17 1,313.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -196.04 -122.21 -73.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -46.29 -55.99 9.70
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -20.64 -21.64 1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.07 154.60 -144.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,160.57 2,008.39 10,152.18
    รับดอกเบี้ย
    		 43.85 69.96 -26.11
    รับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 330.68 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.54 -5.79 -5.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.69 -111.29 42.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,454.87 1,961.27 10,493.60
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 8.33 -8.41
    เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนลดลง
    		 0.00 205.34
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 18.39 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,136.28 -5,784.37 648.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.89 22.48 8.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -2.86 -112.87 110.01
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.22 0.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -52.24 -43.94 -8.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,142.20 -5,705.25 563.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,688.54 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,743.47 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 383.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.47 -65.00 7.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,120.55 -4,116.36 1,995.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,232.94 -3,797.72 564.77
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 470.20 972.82 -502.62
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4,549.93 -6,568.87 11,118.80
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 190.98 49.08 141.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,740.91 -6,519.80 11,260.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,571.57 13,881.85 -7,310.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11,312.48 7,362.05 3,950.43
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 73.33 36.60 36.73