EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,534.35 2,565.79 2,968.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,546.93 1,169.26 377.67
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 97.86 85.28 12.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -64.79 45.62 -110.40
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 80.61 428.19 -347.58
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -147.85 -170.18 22.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 63.38 167.73 -104.35
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 14.26 21.87 -7.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -60.85 -33.20 -27.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.10 7.74 -8.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 4.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.08 -17.17 6.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -90.46 -189.31 98.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.65 1.36 2.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,968.95 3,997.03 2,971.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4,164.34 1,052.76 -5,217.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,225.19 -258.75 -1,966.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -245.10 -461.20 216.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.05 -24.85 42.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5,100.94 -815.47 5,916.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -154.52 -48.05 -106.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -36.99 -45.14 8.16
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -23.54 -12.36 -11.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 61.69 119.27 -57.58
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,299.96 3,503.24 1,796.72
    รับดอกเบี้ย
    		 85.58 159.95 -74.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.82 -1.20 -2.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.92 -94.28 32.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,319.79 3,567.71 1,752.08
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.75 5.78 -7.52
    เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -749.10 221.00 -970.10
    เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 457.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -462.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,562.67 -3,971.68 1,409.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.58 22.56 -15.98
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -4.93 -2.22 -2.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -88.47 -67.51 -20.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,406.03 -3,630.75 224.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -63.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,245.29 -2,868.98 623.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,308.96 -2,868.98 560.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 358.58 -298.86 657.44
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -36.63 -3,230.88 3,194.25
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.12 42.85 -36.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -30.51 -3,188.03 3,157.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 12,393.64 15,607.75 -3,214.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12,363.14 12,419.72 -56.59