EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 8,682.55 7,130.91 1,551.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,013.11 1,414.09 599.02
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 46.18 51.86 -5.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 97.50 28.75 68.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1,406.37 742.31 664.06
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -214.18 -506.85 292.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 51.64 40.43 11.21
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 283.65 97.11 186.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.47 -0.23 0.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,446.18 -176.59 -1,269.59
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 920.43 217.81 702.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -64.35 -26.63 -37.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 47.62 7.28 40.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,824.81 9,020.24 2,804.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -617.39 -2,109.81 1,492.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8,171.69 -1,464.84 -6,706.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 710.04 -66.17 776.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.26 -39.22 19.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,510.40 3,377.86 132.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -404.18 -239.20 -164.99
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -27.35 -33.98 6.63
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -128.39 -11.42 -116.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.70 38.28 -57.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,657.30 8,471.75 -1,814.45
    รับดอกเบี้ย
    		 65.53 31.04 34.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.93 -8.55 -40.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -466.19 -20.31 -445.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,207.70 8,473.93 -2,266.23
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.68 0.28 -1.96
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -203.09 -48.70 -154.38
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,026.24 -2,090.92 -1,935.32
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,051.72 -1,399.35 347.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.29 23.61 -12.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.24 -3.34 -3.90
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -18.13 -25.25 7.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,296.80 -3,543.69 -1,753.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,748.45 2,530.24 2,218.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,885.27 -3,669.21 -216.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.66 -37.98 -2.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,989.53 -2,120.55 -2,868.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,167.01 -3,297.49 -869.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 298.57 40.07 258.50
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2,957.54 1,672.81 -4,630.35
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.03 -88.82 94.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,951.51 1,583.99 -4,535.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10,142.20 6,571.57 3,570.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7,190.69 8,155.56 -964.87
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 73.15 31.25 41.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1,246.36 789.11 457.25
    โอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
    		 10.89 0.00