EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 7,130.91 3,515.17 3,615.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,414.09 1,086.62 327.46
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 51.86 78.38 -26.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 28.75 11.24 17.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 742.31 184.86 557.46
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -506.85 -145.57 -361.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 40.43 40.24 0.19
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 97.11 89.82 7.29
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.23 -0.81 0.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 41.22 -169.32 210.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -26.63 -29.80 3.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.28 1.51 5.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,020.24 4,662.35 4,357.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,109.81 -3,289.13 1,179.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,464.84 -4,530.33 3,065.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -66.17 -379.89 313.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.22 26.01 -65.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,767.63 4,688.59 -1,920.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -239.20 -102.16 -137.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -33.98 -37.23 3.25
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -11.42 -13.93 2.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.28 88.90 -50.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,861.51 1,113.18 6,748.33
    รับดอกเบี้ย
    		 31.04 45.38 -14.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.55 -2.44 -6.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.31 -82.73 62.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,863.70 1,073.38 6,790.31
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.28 9.66 -9.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -48.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,880.04 -3,351.39 471.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.61 6.13 17.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -3.34
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.18 0.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -25.25 -29.04 3.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,933.46 -3,159.38 225.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,530.24 1.67 2,528.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,669.21
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.98 -44.47 6.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,120.55 -4,116.36 1,995.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,297.49 -3,796.52 499.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 40.07 555.01 -514.95
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,672.81 -5,327.50 7,000.32
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -88.82 18.70 -107.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,583.99 -5,308.81 6,892.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,571.57 13,881.85 -7,310.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,155.56 8,573.04 -417.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 31.25 14.56 16.70