EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,735.02 2,819.09 915.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 946.70 690.83 255.87
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 22.97 26.72 -3.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -8.13 2.49 -10.62
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 572.32 548.30 24.02
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -79.05 -444.60 365.56
    รายได้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 0.00 -330.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 26.16 22.97 3.19
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 139.78 41.36 98.42
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.06 6.90 -4.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -850.77 -83.15 -767.63
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 623.32 20.56 602.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -35.69 -21.74 -13.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.15 3.32 21.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,119.84 3,302.37 1,817.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3,181.63 -37.92 3,219.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,983.63 -130.50 -2,853.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 639.62 -74.65 714.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.24 49.62 -53.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 276.38 616.36 -339.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -238.58 -154.35 -84.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.99 -21.49 8.50
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -22.42 -3.63 -18.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.88 17.51 -11.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,961.48 3,563.34 2,398.14
    รับดอกเบี้ย
    		 19.29 25.57 -6.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.87 -3.21 -21.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.50 -35.49 -41.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,879.40 3,550.20 2,329.20
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.33 0.70 -1.03
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -89.65 46.79 -136.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,082.19 -722.14 -360.05
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,049.70 -1,392.39 342.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 4.34 -4.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -6.95 -3.27 -3.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.24 -11.06 2.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,236.81 -2,077.02 -159.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,021.27 1,323.39 -302.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,935.45 -2,657.96 722.51
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.11 -19.50 -0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -934.29 -1,354.06 419.77
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -235.98 -105.45 -130.53
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2,472.32 13.67 2,458.65
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 67.03 53.33 13.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,539.35 67.00 2,472.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10,142.20 6,571.57 3,570.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12,681.55 6,638.57 6,042.98
    zero
    		 0.00
    เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมค้างรับ
    		 0.00 330.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 27.71 20.20 7.52
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1,279.57 612.06 667.51