EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,819.09 1,815.98 1,003.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 690.83 525.64 165.19
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 26.72 38.09 -11.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 2.49 -2.27 4.76
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 548.30 6.11 542.19
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -444.60 -58.52 -386.08
    รายได้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากน้ำท่วม
    		 -330.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 22.97 21.84 1.13
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 41.36 33.30 8.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.90 0.14 6.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -62.59 -234.04 171.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.74 -19.11 -2.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.32 0.45 2.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,302.37 2,127.62 1,174.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.92 -1,361.83 1,323.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -130.50 -1,906.84 1,776.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.86 -114.51 86.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.62 46.42 3.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -163.96 1,903.63 -2,067.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -154.35 -41.16 -113.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -21.49 -21.78 0.29
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3.63 -5.47 1.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.51 50.63 -33.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,829.81 676.70 2,153.10
    รับดอกเบี้ย
    		 25.57 32.54 -6.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.21 -0.74 -2.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.49 -88.11 52.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,816.67 620.39 2,196.28
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.70 11.19 -10.49
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,334.20 -1,679.43 345.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.34 1.54 2.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -3.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.06 -25.63 14.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,343.49 -1,488.74 145.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,323.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,657.96
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.50 -21.05 1.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,354.06 -21.05 -1,333.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -105.45 249.03 -354.48
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.67 -640.37 654.04
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 53.33 99.42 -46.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 67.00 -540.95 607.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,571.57 13,881.85 -7,310.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6,638.57 13,340.90 -6,702.33
    เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมค้างรับ
    		 330.68