EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,815.98 791.85 1,024.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 525.64 500.81 24.83
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 38.09 29.05 9.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -2.27 25.59 -27.86
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 6.11 -37.12 43.23
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -58.52 -48.84 -9.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 21.84 20.29 1.55
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 33.30 35.33 -2.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 1.49 -1.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -234.04 -74.13 -159.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.11 -42.23 23.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.45 0.25 0.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,127.62 1,256.59 871.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,361.83 -724.01 -637.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,906.84 -666.12 -1,240.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -114.51 -162.67 48.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.42 9.47 36.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,903.63 1,628.60 275.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -41.16 -26.37 -14.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -21.78 -11.96 -9.82
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -5.47 -1.95 -3.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 50.63 43.36 7.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 676.70 1,344.94 -668.24
    รับดอกเบี้ย
    		 32.54 38.02 -5.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.74 -0.54 -0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -88.11 -37.20 -50.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 620.39 1,345.22 -724.83
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.19 -3.28 14.47
    เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 203.64 -858.92 1,062.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,679.43 -1,475.98 -203.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.54 96.18 -94.64
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -1.42 1.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -25.63 -26.45 0.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,488.74 -2,269.86 781.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.05 -19.73 -1.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.05 -19.73 -1.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 249.03 377.66 -128.63
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -640.37 -566.70 -73.67
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 99.42 -64.39 163.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -540.95 -631.09 90.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13,881.85 12,503.55 1,378.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13,340.90 11,872.46 1,468.44
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.12 2.25 1.87