EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -8.89 35.62 -44.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.70 16.70 -11.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม
    		 0.67 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.63 -0.88 1.52
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 0.40 -0.56 0.95
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -0.06 0.00
    ในตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.01 0.10 -0.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.82 -12.53 6.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.94 41.15 -0.21
    กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.24 -10.31 10.07
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
    		 -0.09 -0.67 0.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.48 0.93 -0.45
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.72 1.95 -1.22
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
    		 0.00 -0.96
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 1.97 -0.03
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.46 34.89 1.56
    72,837,661.24
    		 107.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.18 52.89 -61.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.06 -68.32 37.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.81 -2.74 -1.06
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.09 -34.42 26.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.33 -0.27
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 21.76 55.15 -33.39
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.66 -1.23 -1.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.87 -31.30 -5.57
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 8.56 5.26 3.30
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.12 -35.81 25.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.33 -7.92 -11.41
    เงินสดรับขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.37 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.63 13.50 -11.87
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.06 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.12 1.43 -1.31
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.86 -19.38 10.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6.80 -5.63 -1.18
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 71.05 99.22 -28.17
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -100.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 40.76
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.00 -41.59 11.59
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.77 -0.74 -0.03
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 384.71 0.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 12.60
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -14.81 -107.73 92.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.18 2.53 7.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.95 -11.01 -4.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 74.33 70.25 4.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.38 59.24 -0.86
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 68.26
    - ที่ดินติดภาระ
    		 1.42 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 1.48
    รอจ่ายแสดงเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 3.06 2.80 0.26
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.33 0.78 2.54