EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
168.04 | 88.20 | 79.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.56 | 23.11 | 7.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.15 | 0.82 | 2.32 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-0.16 | -0.17 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1.60 | -0.29 | 1.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.17 | 1.15 | -0.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-39.09 | -32.34 | -6.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.03 | 44.56 | -3.54 |
กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.12 | -0.64 | -17.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.08 | -0.14 | 0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.74 | 0.69 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.65 | 1.80 | 0.84 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.35 | -0.17 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
13.31 | 1.24 | 12.07 |
203427167.25
|
127.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.36 | -27.16 | -24.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-209.45 | -360.42 | 150.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -2.02 | 3.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.28 | 39.11 | 4.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.99 | -0.71 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-12.20 | -221.68 | 209.47 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | -0.67 | -0.56 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.14 | -2.95 | -19.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-36.33 | -32.51 | -3.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.90 | -257.80 | 185.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1.00 | ||
เงินสดรับขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
5.70 | 13.79 | -8.09 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.35 | 0.17 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-385.50 | -60.50 | -325.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.03 | 9.23 | 7.81 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.25 | 2.18 | 21.07 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.17 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.19 | -9.95 | -26.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -0.08 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-377.10 | -45.00 | -332.10 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
31.87 | 94.98 | -63.11 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.00 | 97.00 | -7.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.22 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -2.20 | 1.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
400.00 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-64.64 | -59.25 | -5.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
456.30 | 130.53 | 325.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.31 | -172.26 | 179.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.69 | 223.83 | -152.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.99 | 51.56 | 27.43 |