EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
88.20 | 69.46 | 18.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.11 | 22.77 | 0.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.82 | 0.36 | 0.47 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-0.17 | 0.55 | -0.72 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.29 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.15 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.34 | -16.18 | -16.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.56 | 40.69 | 3.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.64 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | -0.45 | 0.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.69 | 0.67 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | 1.77 | 0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.17 | -0.35 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.24 | 3.35 | -2.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.82 | 122.65 | 5.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.16 | -13.52 | -13.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-360.42 | -11.12 | -349.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -3.47 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.11 | 48.77 | -9.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 1.51 | -0.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-221.68 | 144.80 | -366.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -2.41 | 1.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.95 | -3.07 | 0.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-32.51 | -29.27 | -3.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-257.80 | 110.05 | -367.85 |
เงินสดรับขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
13.79 | -16.93 | 30.71 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.17 | 0.35 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.50 | -67.84 | 7.34 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.23 | 4.98 | 4.25 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.18 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.17 | 1.00 | -0.83 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร/อุปกรณ์
|
-9.95 | -8.16 | -1.80 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-45.00 | -26.69 | -18.31 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
94.98 | -79.60 | 174.58 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
97.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.20 | -5.85 | 3.65 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-59.25 | -43.09 | -16.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
130.53 | -128.53 | 259.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-172.26 | -45.17 | -127.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าต้นงวด
|
223.83 | 86.88 | 136.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าปลายงวด
|
51.56 | 41.71 | 9.85 |