EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
69.46 | 50.52 | 18.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.77 | 16.70 | 6.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.36 | 0.00 | 0.36 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.55 | 1.17 | -0.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.18 | -4.62 | -11.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.69 | 41.51 | -0.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.45 | 0.00 | -0.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.67 | 0.62 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 4.08 | -2.31 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.35 | -0.48 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
3.35 | 2.62 | 0.73 |
122646045.1061
|
112.18 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.52 | 10.12 | -23.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.12 | -142.36 | 131.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 6.22 | -9.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.77 | -33.88 | 82.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | -0.11 | 1.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
144.80 | -47.83 | 192.63 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.41 | -1.12 | -1.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.07 | -2.26 | -0.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.27 | -30.21 | 0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.05 | -81.41 | 191.47 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-16.93 | -80.07 | 63.14 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.35 | 0.48 | -0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-67.84 | -22.05 | -45.79 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.98 | ||
เพื่อการลงทุน
|
60.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.20 | 0.80 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร/อุปกรณ์
|
-8.16 | -59.25 | 51.10 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.09 | -0.33 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.69 | -161.07 | 134.38 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-79.60 | 185.44 | -265.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.85 | -5.32 | -0.53 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-43.09 | -80.80 | 37.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-128.53 | 99.32 | -227.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-45.17 | -143.16 | 97.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
86.88 | 191.63 | -104.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 30 กันยายน
|
41.71 | 48.47 | -6.76 |