EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.52 | 104.95 | -54.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.70 | 27.69 | -10.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
1.17 | 0.00 | 1.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.62 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
41.51 | 37.29 | 4.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.62 | 0.11 | 0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.05 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.08 | 5.47 | -1.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.48 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.62 | 0.77 | 1.85 |
112181237.66701
|
176.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.12 | 0.88 | 9.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-142.36 | -61.41 | -80.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.22 | -0.28 | 6.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.88 | -7.37 | -26.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-47.83 | 107.98 | -155.81 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -0.22 | -0.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.26 | -0.38 | -1.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-30.21 | -40.29 | 10.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.41 | 67.10 | -148.51 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-80.07 | ||
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.48 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.05 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.06 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-59.25 | -61.22 | 1.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.33 | -0.67 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-161.07 | -61.84 | -99.23 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
185.44 | -1.52 | 186.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.32 | -4.09 | -1.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-80.80 | -79.50 | -1.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
99.32 | -4.92 | 104.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-143.16 | 0.34 | -143.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
191.63 | 131.92 | 59.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 30 กันยายน
|
48.47 | 132.26 | -83.79 |