EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
132.64 | 158.97 | -26.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.05 | -0.07 |
สำรองสินค้าล้าสมัย(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.51 | -0.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.29 | 40.20 | -2.91 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.00 | -0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.11 | 0.58 | -0.47 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.47 | 1.26 | 4.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.77 | 2.04 | -1.27 |
176193699.98
|
203.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -22.99 | 23.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.41 | -399.66 | 338.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.67 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -1.86 | 1.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.37 | -43.57 | 36.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
107.31 | -264.48 | 371.79 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -2.34 | 2.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.38 | -2.03 | 1.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.29 | -36.70 | -3.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.42 | -305.56 | 371.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-61.22 | -31.88 | -29.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-61.16 | 362.73 | -423.90 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.52 | 0.39 | -1.91 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.09 | -1.63 | -2.46 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
22.50 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-79.50 | -234.18 | 154.68 |
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
57.69 | 143.97 | -86.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.92 | -91.45 | 86.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.34 | -34.27 | 34.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
131.92 | 103.53 | 28.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 30 กันยายน
|
132.26 | 69.26 | 63.01 |