EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-5.22 | 36.86 | -42.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.08 | 14.86 | -9.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม
|
1.93 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.50 | -0.67 | 1.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.17 | -0.29 | 0.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
ในตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.03 | 0.12 | -0.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.38 | -7.90 | 6.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.18 | 27.00 | 0.18 |
กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.24 | -10.31 | 10.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.10 | -0.60 | 0.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.32 | 0.60 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.46 | 1.09 | -0.62 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
0.00 | -1.04 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.32 | -0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
25.00 | 22.80 | 2.20 |
55,014,442.09
|
83.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.01 | 33.61 | -50.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.11 | -60.09 | 34.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | -1.46 | -1.60 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | -31.24 | 29.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.41 | -0.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
8.49 | 25.06 | -16.57 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.33 | -1.23 | -1.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.82 | -20.33 | -5.49 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
8.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.62 | -17.58 | 10.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.71 | -14.08 | -3.63 |
เงินสดรับขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.63 | 13.50 | -11.87 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.60 | -0.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.46 | -15.77 | 10.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.18 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.60 | -2.85 | -0.75 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
40.04 | 100.88 | -60.84 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 40.76 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -21.05 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.49 | -0.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
384.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.60 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-14.81 | -107.73 | 92.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.43 | 24.98 | -15.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.88 | 8.05 | -19.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
74.33 | 70.25 | 4.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
62.45 | 78.30 | -15.85 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 68.26 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.98 | |
รอจ่ายแสดงเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.88 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นสินค้าคงเหลือ
|
2.03 | 1.75 | 0.28 |