EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
49.00 | 28.76 | 20.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.68 | 11.04 | 5.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.19 | -1.94 | 1.74 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.05 | 0.46 | -0.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.54 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
27.62 | 27.01 | 0.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.35 | 0.00 | -0.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.45 | 0.40 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 3.59 | -2.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.42 | 1.33 | 1.08 |
89327642.407192
|
70.22 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.86 | 28.26 | -51.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.38 | -151.90 | 143.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | 5.15 | -8.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.58 | -46.45 | 88.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -0.23 | 1.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
97.57 | -95.04 | 192.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.41 | -1.12 | -1.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.17 | -1.09 | -1.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.68 | -17.44 | 3.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
79.31 | -114.69 | 194.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-67.84 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.98 | ||
เพื่อการลงทุน
|
60.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.90 | 0.20 | 0.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร/อุปกรณ์
|
-7.50 | -51.74 | 44.23 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.09 | -0.27 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.55 | -131.45 | 121.90 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-64.66 | 209.57 | -274.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.51 | -3.72 | -0.78 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-43.09 | -80.80 | 37.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.26 | 125.05 | -237.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.50 | -121.09 | 78.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
86.88 | 191.63 | -104.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
44.38 | 70.54 | -26.16 |