EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -6.92 34.27 -41.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.04 11.58 -8.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม
    		 0.67 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 1.11 -0.68 1.78
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -0.39 -1.29 0.90
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.04 0.07 -0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.68 -3.86 8.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.60 13.26 0.34
    กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -10.31
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
    		 -0.10 -0.60 0.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.16 0.30 -0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.46 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.65 0.65 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.58 11.13 2.45
    30,589,783.08
    		 54.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.80 13.16 -18.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.87 -47.19 29.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -1.69 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.86 -23.05 34.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.05 0.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 17.87 -4.31 22.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.33 -1.23 -1.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.90 -9.70 -5.20
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 3.87 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.50 -1.60 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.01 -16.84 19.85
    		0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 13.50
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.12 0.60 -0.48
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -2.44 -6.81 4.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.35 6.38 -8.73
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 30.49 2.11 28.38
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 26.20
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -6.42
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.26 -0.24 -0.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 384.71 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -400.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.95 21.64 -6.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 15.61 11.18 4.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 74.33 70.25 4.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 89.94 81.43 8.51
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.00 0.69 0.32