EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
27.07 | 18.81 | 8.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.60 | 7.23 | 2.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.12 | -0.51 | -0.61 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.71 | -0.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.94 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
13.48 | 12.31 | 1.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | 0.00 | -0.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 3.10 | -2.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.09 | 0.34 | 0.74 |
47650764.808493
|
42.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.22 | -8.93 | -0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.65 | -49.45 | 53.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 4.50 | -7.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.00 | -20.06 | 39.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
58.16 | -61.77 | 119.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.41 | -1.12 | -1.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.01 | -0.23 | -0.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.75 | -0.65 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.99 | -63.77 | 117.75 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-67.84 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.88 | 0.20 | 0.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร/อุปกรณ์
|
-4.88 | -40.73 | 35.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-71.83 | -95.81 | 23.97 |
การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.66 | 60.25 | -49.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.80 | -1.85 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.86 | 58.40 | -49.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.99 | -101.17 | 92.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
86.88 | 191.63 | -104.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
77.89 | 90.46 | -12.57 |