EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.85 221.25 -228.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.16 94.35 7.81
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.63 -2.44 3.07
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.70 -3.32 5.02
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 33.28
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 2.38 3.32 -0.93
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.06 0.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.41 -7.28 0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.64 5.13 -8.77
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 21.29 3.35 17.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 2.63 1.84 0.79
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1.88
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.28 -0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 62.64 44.30 18.34
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.99 319.20 -108.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 50.20 -134.74 184.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.50 43.40 -68.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.81 8.47 -28.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.98 -0.79 -5.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.78 -63.47 49.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.74 -0.77
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 196.09 172.84 23.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.03 -40.34 -20.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.26 -51.74 21.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.49 80.76 22.73
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.04 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 0.28 0.37
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 1.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 50.21 -17.73 67.95
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 16.00 -16.07
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -189.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.18 6.70 -2.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -250.72 -67.08 -183.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -1.29 1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -384.29 45.64 -429.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.70 -33.62 -0.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 180.15 -96.40 276.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 9.88 10.58 -0.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.86 -41.24 0.37
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -410.42 -306.35 -104.08
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 598.10 172.99 425.11
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -6.86 -3.94 -2.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 296.28 -97.98 394.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 15.47 28.42 -12.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.57 62.60 -12.02
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 0.07 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 66.03 91.09 -25.07
    1)
    		 4.18 5.05 -0.87
    		3.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 108.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 0.01
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.71
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 155.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 30.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 62.64
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45
    3)
    		 3.26