EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 221.25 153.20 68.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.35 79.58 14.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -2.44 6.30 -8.73
    กลับรายการประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
    		 -3.32 -7.40 4.08
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 3.32 2.70 0.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.28 -4.07 -3.20
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.06 0.01 -0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.13 2.82 2.31
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 3.35 3.34 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 1.84 4.91 -3.07
    กำไรจากการยกเลิกตราสารอนุพันธ์
    		 -3.60
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -37.32
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.31 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.30 61.19 -16.89
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 319.20 305.59 13.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.74 101.18 -235.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.40 17.14 26.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.47 -4.98 13.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -0.42 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -63.47 -71.82 8.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -0.40 1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 172.84 346.30 -173.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.34 -57.32 16.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.74 -36.51 -15.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.76 252.47 -171.71
    รับเงินปันผล
    		 0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.41 -0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.73 -22.66 4.92
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 16.00 0.15 15.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 108.71
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.70 1.51 5.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -67.08 -32.51 -34.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -0.13 -1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 45.64 -52.79 98.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -96.40 -91.30 -5.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.58 1.41 9.17
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 200.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.24 -33.93 -7.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -306.35 -102.46 -203.88
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 172.99 241.00 -68.01
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -3.94 -1.00 -2.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.98 -222.25 124.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28.42 -22.57 50.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 62.60 57.66 4.94
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.04 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 91.09 35.13 55.96
    1)
    		 5.05 7.93 -2.88
    2)
    		 10.01
    3)
    		 43.23
    4)
    		 242.76
    5)
    		 165.97