EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 153.20 41.58 111.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.58 88.23 -8.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.30 2.66 3.63
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -7.40 4.40 -11.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.08
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 2.86 4.25 -1.39
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 2.70 3.08 -0.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.07 -0.44 -3.63
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 -0.20
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.01 0.00 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.82 -0.54 3.35
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 3.34 3.35 -0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 4.91 1.08 3.83
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 -2.40 2.06 -4.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.93 0.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 61.19 70.30 -9.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 305.59 219.38 86.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 101.18 20.23 80.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.14 61.84 -44.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.98 20.71 -25.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 0.28 -0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -71.82 -33.63 -38.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.78 0.38
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 346.30 288.00 58.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.32 -70.18 12.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.51 -23.36 -13.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 252.47 194.46 58.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.93 -0.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -22.66 -36.16 13.51
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.15 0.03 0.12
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 0.45
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.51 1.61 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.51 -75.38 42.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -52.79 -93.88 41.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -91.30 32.55 -123.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1.41
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -235.97 -395.43 159.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.93 -29.33 -4.60
    จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 241.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -102.46 -92.42 -10.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -222.25 -108.28 -113.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -22.57 -7.70 -14.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.66 46.60 11.05
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 35.13 38.92 -3.78
    1)
    		 7.93 68.04 -60.10
    4)
    		 0.08