EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 99.33 74.43 24.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.53 61.05 24.49
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 4.33 10.67 -6.34
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 5.34 2.25 3.09
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -1.03 1.03
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
    		 -0.94
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.23 3.39 -7.62
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.67 -1.08 1.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 3.35 1.95 1.40
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -1.87 0.30 -2.17
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07 -1.71 1.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -0.23 -0.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 76.91 67.10 9.82
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 267.38 181.22 86.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 96.33 -97.18 193.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 116.99 -81.56 198.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.40 -6.63 23.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 6.21 -4.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.72 -75.46 -15.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.15 -1.56 -3.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 402.75 -74.96 477.72
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -0.79 0.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -77.08 -64.46 -12.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.56 -39.81 3.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.80 -180.02 468.82
    รับดอกเบี้ย
    		 1.00 0.23 0.77
    รับเงินปันผล
    		 0.07 1.71 -1.64
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.84 -10.31 6.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 49.74
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 29.00 48.13 -19.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -102.10 -468.90 366.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -3.45 3.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.17 -246.96 205.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.73 -20.36 -0.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -140.50 -68.59 -71.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 3.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -32.36 -17.20 -15.17
    กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.20 377.94 -376.74
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -89.36 -32.17 -57.19
    ออกหุ้นสามัญ
    		 33.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -244.78 365.89 -610.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.86 -61.09 63.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.88 86.19 -22.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 66.74 25.11 41.63
    1)
    		 43.78 49.42 -5.65
    2)
    		 1.40 4.71 -3.31