EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 44.08 7.01 37.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.12 68.03 -28.92
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.23 0.39 -0.62
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.48 1.34 -2.82
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 4.82 22.18 -17.36
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.74 1.48 0.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.07 0.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.28 -4.23 1.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.93 -2.10 1.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.07
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 15.06 13.91 1.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.88 8.18 -5.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.52 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.23 36.58 3.65
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.56 152.14 -7.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 38.83 22.79 16.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.21 -35.26 -6.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.26 -8.41 22.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.42 -4.56 -1.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.47 46.27 -15.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 -1.69 -0.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 177.21 171.27 5.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.95 -32.91 -4.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.04 -18.83 12.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.22 118.21 16.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.51 0.52 -0.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.14 42.87 -54.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.93 2.15 -1.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.58 -171.31 148.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.29 -315.96 283.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.87 201.44 -273.30
    รับชำระค่าหุ้น
    		 0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.15 4.56 -3.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.73 -21.51 3.78
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -212.48 -334.31 121.82
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 207.09 552.65 -345.56
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -1.15 -6.86 5.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.93 362.28 -457.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.00 164.52 -157.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.06 50.57 53.49
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 0.00 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 111.11 215.10 -103.99
    1)
    		 35.47 4.18 31.29
    4)
    		 17.00