EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 7.01 186.48 -179.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.03 63.91 4.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.39 -0.17 0.56
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.34 -0.77 2.11
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 22.18
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.48 2.15 -0.68
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.07 0.00 -0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.23 -4.29 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.10 3.23 -5.33
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 13.91 2.22 11.69
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 8.18 -2.39 10.57
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.17 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.58 30.59 5.99
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.14 240.20 -88.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.79 -36.02 58.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.26 -12.15 -23.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.41 6.41 -14.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.56 -0.90 -3.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.27 0.54 45.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 -0.28 -1.41
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 171.27 197.81 -26.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.91 -27.78 -5.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.83 -27.61 8.78
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.21 142.41 -24.21
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.04 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.52 0.17 0.36
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 42.87 -9.70 52.57
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 14.98 -14.98
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -189.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.15 6.51 -4.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -171.31 -33.09 -138.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.04 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -315.96 87.57 -403.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.70 -33.59 -0.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 201.44 -51.80 253.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.56 4.43 0.14
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.51 -27.91 6.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -334.31 -258.59 -75.71
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 552.65 172.99 379.67
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -6.86 -3.94 -2.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 362.28 -198.41 560.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 164.52 31.57 132.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.57 62.60 -12.02
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 215.10 94.17 120.93
    1)
    		 4.18 3.75 0.44
    		3.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 108.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 0.01
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.71
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 155.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 30.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 62.64
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45
    3)
    		 3.26