EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 186.48 106.79 79.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.91 52.81 11.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.17 1.27 -1.44
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.77 -0.11 -0.66
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 2.15 1.80 0.36
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.29 -3.04 -1.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.23 3.07 0.16
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 2.22 2.21 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -2.39 4.42 -6.81
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 -3.24 -1.90 -1.35
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -37.32
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.24 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.59 41.11 -10.52
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 240.20 212.80 27.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.02 31.78 -67.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.15 43.58 -55.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.41 9.28 -2.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 -19.82 18.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.54 -62.94 63.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.30 0.02
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 197.81 214.38 -16.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.78 -40.44 12.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.61 -16.87 -10.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.41 157.07 -14.65
    รับเงินปันผล
    		 0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.31 -0.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.70 -12.37 2.67
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.98 -0.03 15.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 108.71
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.51 1.27 5.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.09 -20.06 -13.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.13 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 87.57 -30.57 118.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -51.80 -1.19 -50.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.43 1.51 2.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.91 -23.14 -4.77
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -258.59 -63.40 -195.19
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 172.99 241.00 -68.01
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -3.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -198.41 -81.19 -117.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.57 45.31 -13.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 62.60 57.66 4.94
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 94.17 102.98 -8.81
    1)
    		 3.75 6.63 -2.89
    2)
    		 10.01
    3)
    		 43.23
    4)
    		 242.76
    5)
    		 165.97