EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 106.79 24.88 81.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.81 60.01 -7.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.27 2.66 -1.39
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.11 -0.94 0.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.08
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 1.72 4.25 -2.52
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.80 2.06 -0.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.04 -0.02 -3.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 -0.20
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.07 -0.30 3.37
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 2.21 2.23 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 4.42 -3.98 8.41
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 -1.90 2.46 -4.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.69 0.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.11 47.42 -6.32
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.80 140.03 72.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.78 155.00 -123.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.58 5.75 37.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.28 16.87 -7.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.82 -0.06 -19.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -62.94 -57.78 -5.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -2.52 2.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 214.38 257.27 -42.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.44 -47.76 7.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.87 -0.95 -15.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.07 208.56 -51.49
    รับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.69 -0.39
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.37 -35.52 23.15
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.08 0.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 0.45
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.27 0.85 0.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.06 -69.42 49.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.01 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -30.57 -93.48 62.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1.19 -38.74 37.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1.50
    จ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -235.97 -101.13 -134.84
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.14 -24.38 1.24
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 241.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -63.40 -61.51 -1.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.19 -125.77 44.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.31 -10.70 56.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.66 46.60 11.05
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.01 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 102.98 35.89 67.08
    1)
    		 6.63 51.84 -45.21
    4)
    		 0.08