EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -39.91 20.00 -59.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.36 32.48 3.88
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.31 1.90 -0.59
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.92
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.92 -14.92 13.00
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.00 1.19 -0.19
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 6.90 6.84 0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 4.30 0.16 4.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -1.58 1.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.08 16.05 -0.97
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.87 62.31 -42.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน
    		 -20.45 11.87 -32.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.59 28.41 -15.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 0.55 -1.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน
    		 2.45 -7.19 9.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -2.13 2.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.02 -0.05
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 12.55 93.84 -81.29
    จ่ายหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 -2.40 -3.05 0.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.25 -16.16 1.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -2.59 2.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.18 72.04 -76.22
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.40 -0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -38.54 17.18 -55.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -127.52 -23.58 -103.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -162.43 -6.00 -156.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 87.79 10.13 77.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00 50.38 -40.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.51 -37.42 -12.09
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.46 135.00 -114.54
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.35 -8.31 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.40 -53.56 114.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -105.20 12.48 -117.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 207.55 55.81 151.74
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 102.35 68.29 34.06
    1)
    		 2.95
    3)
    		 12.70