EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 6.49 95.87 -89.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.86 32.15 7.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.78 0.47 -1.25
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
    		 0.94 1.47 -0.53
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 13.22
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.00 1.08 -0.07
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 0.01 -0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.89 -1.97 -0.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.15 3.41 -3.56
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 7.48 1.10 6.38
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.05 -0.17 3.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.03 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.51 16.27 0.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.59 148.14 -63.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.37 -43.46 70.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.51 18.48 -27.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 3.80 -5.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 -0.01 -4.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 95.25 -31.56 126.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 2.71 -4.98
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 189.27 98.09 91.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.33 -15.20 1.87
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 -0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.17 82.89 92.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.03 0.09
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 75.76 -4.66 80.42
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 22.98 -22.98
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -139.90
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 6.33 -6.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -87.89 -15.21 -72.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -151.98 9.48 -161.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 221.49 -47.25 268.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1.47 3.22 -1.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.05 -13.91 1.86
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -196.98 -211.71 14.73
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 74.26 172.99 -98.73
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -1.50 -3.94 2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 86.69 -100.60 187.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 109.88 -8.23 118.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 50.57 62.60 -12.02
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 160.45 54.37 106.08
    1)
    		 1.53
    		3.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 108.23
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.71
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 155.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 30.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 62.64
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45
    3)
    		 53.35