EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 95.87 56.95 38.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.15 25.64 6.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.47 2.00 -1.53
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
    		 1.47 2.68 -1.22
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.08 0.90 0.18
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.01 0.00 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.97 -1.52 -0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.41 1.04 2.37
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 1.10 1.10 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 4.81 -4.97
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 -1.52 -1.91 0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.10 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.27 20.73 -4.47
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.14 112.18 35.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.46 -23.36 -20.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.48 23.66 -5.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.80 4.06 -0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.35 0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.56 -14.27 -17.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.71 -0.45 3.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 98.09 101.48 -3.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.20 -19.61 4.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.89 80.99 1.90
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.10 -0.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.66 -13.81 9.15
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 22.98 -49.02 72.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.33 0.80 5.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.21 -4.83 -10.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 9.48 -66.30 75.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -47.25 -8.37 -38.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 3.22 0.69 2.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.91 -11.09 -2.82
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -211.71 -30.89 -180.82
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 172.99
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -3.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.60 -49.66 -50.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.23 -34.97 26.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 62.60 57.66 4.94
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 54.37 22.71 31.66