EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.95 | 12.82 | 44.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.64 | 29.35 | -3.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.00 | 2.66 | -0.66 |
ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
|
2.68 | 3.15 | -0.47 |
ขาดทุน(กลับรายการ)ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | -0.16 | 0.24 |
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
0.90 | 0.95 | -0.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
|
-0.20 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.52 | -0.63 | -0.89 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.04 | -0.30 | 1.34 |
สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
|
1.10 | 1.11 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
4.81 | 8.82 | -4.01 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
-1.91 | 1.54 | -3.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.36 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.73 | 24.54 | -3.81 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.18 | 85.04 | 27.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.36 | -3.67 | -19.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.66 | 15.61 | 8.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.06 | 7.48 | -3.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -1.25 | 0.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.27 | 8.17 | -22.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -2.72 | 2.27 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
101.48 | 108.67 | -7.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.61 | -24.49 | 4.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.87 | -0.61 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.99 | 83.57 | -2.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.36 | -0.26 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-13.81 | -37.05 | 23.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-49.02 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
|
0.45 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.80 | 51.03 | -50.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.83 | -10.22 | 5.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-66.30 | 4.12 | -70.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.37 | -58.72 | 50.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
0.69 | 4.35 | -3.66 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.09 | -14.53 | 3.45 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.89 | -30.67 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.66 | -99.58 | 49.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.97 | -11.89 | -23.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
57.66 | 46.60 | 11.05 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.71 | 34.73 | -12.02 |
1)
|
6.63 | 51.84 | -45.21 |