EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-590.51 | 12.78 | -603.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.02 | 0.27 | 4.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.53 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.46 | 97.96 | 24.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
91.61 | 0.53 | 91.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
157.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.96 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
36.51 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.66 | 0.07 | -0.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.82 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
3.16 | 2.95 | 0.20 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -34.90 | |
และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -0.29 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.26 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.69 | -9.44 | 6.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.25 | 2.51 | -3.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -0.50 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.52 | 63.07 | 80.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.69 | 141.10 | -174.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.16 | 92.73 | -173.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
273.57 | -829.70 | 1,103.27 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
50.76 | -21.94 | 72.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.65 | -38.16 | 65.81 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.56 | 1.72 | -1.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.72 | -20.56 | 51.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-175.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.92 | -65.77 | 56.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
150.24 | 109.69 | 40.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.57 | -3.69 | 3.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.70 | -0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
|
-5.80 | 1.56 | -7.37 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
226.43 | -633.71 | 860.14 |
เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-8.12 | -10.43 | 2.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
218.30 | -644.14 | 862.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-2.73 | -53.89 | 51.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-417.54 | -10.00 | -407.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -219.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 92.50 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -6.24 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.58 | 0.07 | 3.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-117.28 | -34.68 | -82.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.75 | 0.50 | 0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-533.21 | -230.76 | -302.45 |
(จ่าย) รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-78.71 | 103.49 | -182.20 |
รับ (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
206.63 | 0.00 | |
รับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 12.54 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 450.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-160.76 | -185.18 | 24.42 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.14 | -8.36 | 1.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
431.70 | 451.80 | -20.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-136.85 | -55.94 | -80.91 |
รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 1.13 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -30.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
254.87 | 739.40 | -484.52 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
10.33 | -2.70 | 13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-49.71 | -138.20 | 88.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.08 | 193.29 | -138.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5.37 | 55.08 | -49.71 |