EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12.78 | 150.05 | -137.26 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.27 | 19.14 | -18.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.53 | 2.14 | 3.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.96 | 80.09 | 17.87 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.53 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | -0.09 | 0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.82 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 3.15 | -0.20 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-34.90 | 0.00 | |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.53 | |
และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
|
-0.29 | -3.03 | 2.74 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้
|
0.00 | 0.21 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.44 | 17.95 | -27.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.51 | -10.83 | 13.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.09 | -0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
63.07 | 33.12 | 29.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.10 | 292.35 | -151.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.73 | -332.18 | 424.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-829.70 | -587.35 | -242.35 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-21.94 | 4.70 | -26.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.16 | -4.25 | -33.91 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.72 | -2.27 | 3.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.56 | -23.15 | 2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.77 | -0.07 | -65.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
109.69 | 400.44 | -290.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-3.69 | -10.88 | 7.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -61.18 | 60.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
|
1.56 | 9.83 | -8.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-633.71 | -314.01 | -319.70 |
เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-10.43 | -35.60 | 25.17 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-644.14 | -349.61 | -294.52 |
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-53.89 | -1.95 | -51.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 62.93 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-219.02 | -176.85 | -42.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -7.91 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
92.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.24 | -1.31 | -4.93 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.09 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.20 | -153.31 | 120.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -1.26 | -0.21 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.09 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-230.76 | -231.17 | 0.41 |
รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
103.49 | -155.45 | 258.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | 249.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -394.09 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
12.54 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.36 | -6.03 | -2.33 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-185.18 | -136.65 | -48.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
451.80 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-55.94 | -32.41 | -23.53 |
รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
1.13 | 1,211.60 | -1,210.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
739.40 | 735.97 | 3.43 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.70 | 0.81 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-138.20 | 155.99 | -294.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
193.29 | 37.29 | 155.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
55.08 | 193.29 | -138.20 |