EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 150.05 199.80 -49.75
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 19.14 31.46 -12.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.14 7.12 -4.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.09 63.55 16.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 0.00 -0.09
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.15 1.01 2.14
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.53 0.00
    และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
    		 -3.03 14.52 -17.54
    ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้
    		 0.21 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.95 -5.93 23.88
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.83 9.56 -20.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -23.28 23.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.12 34.28 -1.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 292.35 332.09 -39.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -903.78 -395.71 -508.07
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 4.70 259.22 -254.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.25 -5.74 1.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.37 -2.51 -39.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 1.38 -0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 393.39 -200.93 594.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -55.15 16.61 -71.76
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -314.01 10.37 -324.38
    เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -35.60 -0.04 -35.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -349.61 10.33 -359.94
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 8.89
    เงินสดจ่ายคืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -1.95 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 62.93 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 349.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินลงทุน
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -176.85 -374.64 197.79
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.91 -112.89 104.98
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำซื้อที่ดิน
    		 -1.31 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.09 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -154.57 -144.55 -10.03
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 27.64 -27.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -231.17 -256.31 25.13
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -4.61 -18.31 13.70
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -150.85 -27.00 -123.85
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 249.00 145.09 103.91
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -394.09 -0.50 -393.59
    รับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -123.16
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.03 -6.45 0.42
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 39.76
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -136.65 -95.38 -41.27
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -32.41 -58.04 25.63
    รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,211.60 330.00 881.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 735.97 186.02 549.95
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.81 2.63 -1.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 155.99 -57.33 213.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 37.29 94.62 -57.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 193.29 37.29 155.99