EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -608.26 -179.63 -428.64
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.35 -1.98 0.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.54 88.45 7.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 305.67 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 93.66 15.24 78.41
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.34 2.51 -0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 0.04 -0.48
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -1.25
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.96 2.30 -5.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.50 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 128.02 98.37 29.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.67 23.57 -11.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.76 -111.64 203.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -202.25 84.20 -286.45
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.85 50.33 -49.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.22 14.71 -5.49
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 4.53 2.21 2.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 31.19 -32.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
    		 151.95 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.56 -9.38 2.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.80 77.94 -75.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 -0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 1.24 -1.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
    		 1.52 2.86 -1.34
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 63.41 166.65 -103.24
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 0.00
    เงินจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.94 -8.75 5.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.95 157.90 -97.95
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 50.40 -0.06 50.46
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
    		 0.00 -237.49
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.54 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.75 -90.91 68.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.73 0.48 0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 28.93 -327.98 356.91
    จ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -58.14 -80.10 21.96
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (จ่าย) รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -1.21 18.50 -19.71
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -124.11 -134.08 9.97
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.16 -6.08 2.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 0.00 431.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 136.86 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -116.59 -92.77 -23.82
    รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 62.58 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.75 137.17 -240.93
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 14.89 -1.18 16.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.02 -34.08 34.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 5.37 55.08 -49.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 5.40 21.00 -15.61