EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-179.63 | 38.23 | -217.86 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.98 | 3.83 | -5.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.53 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.45 | 71.19 | 17.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.24 | 0.45 | 14.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 2.64 | -0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -34.90 | |
และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -0.29 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -10.22 | 10.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.25 | 1.27 | -2.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.17 | -0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
98.37 | 39.51 | 58.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.57 | 117.06 | -93.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.64 | 16.46 | -128.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
84.20 | -652.33 | 736.53 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
50.33 | 10.59 | 39.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.71 | -23.15 | 37.86 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
2.21 | 2.29 | -0.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.19 | -6.58 | 37.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.38 | -53.04 | 43.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.94 | 76.24 | 1.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.57 | -4.26 | 3.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -0.38 | 1.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
|
2.86 | 0.12 | 2.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
166.65 | -516.97 | 683.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-8.75 | -9.46 | 0.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.90 | -526.43 | 684.34 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.06 | -51.47 | 51.41 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-237.49 | -10.00 | -227.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -219.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 92.50 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-90.91 | -25.14 | -65.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.17 | 0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-327.98 | -213.91 | -114.07 |
รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.10 | -105.43 | 25.33 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 12.54 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
18.50 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.08 | -5.62 | -0.46 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 450.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-134.08 | -143.44 | 9.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
431.70 | 451.80 | -20.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-92.77 | -33.99 | -58.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -30.08 | |
รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
137.17 | 595.78 | -458.61 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.18 | 0.88 | -2.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-34.08 | -143.68 | 109.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.08 | 193.29 | -138.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
21.00 | 49.61 | -28.61 |