EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
38.23 | 103.17 | -64.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.83 | 9.98 | -6.16 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.53 | -0.05 | 5.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.19 | 56.34 | 14.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.45 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.09 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
2.64 | 2.19 | 0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-34.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.53 | |
และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
|
-0.29 | -2.74 | 2.45 |
ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้
|
0.00 | 0.21 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.22 | 24.78 | -35.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.27 | -36.26 | 37.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.05 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
39.51 | 25.06 | 14.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.06 | 183.09 | -66.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.46 | -128.03 | 144.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-652.33 | -220.43 | -431.90 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
10.59 | 5.69 | 4.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.15 | -16.97 | -6.18 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
2.29 | -2.30 | 4.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.58 | -27.96 | 21.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.04 | -0.04 | -53.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.24 | 214.91 | -138.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-4.26 | -9.00 | 4.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -62.56 | 62.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-516.97 | -63.61 | -453.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-9.46 | -35.76 | 26.30 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-526.43 | -99.37 | -427.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-51.47 | -2.02 | -49.45 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-219.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -7.91 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
92.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม
|
0.00 | 48.30 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.95 | -1.31 | 0.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.14 | -113.56 | 88.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.05 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-213.91 | -76.35 | -137.56 |
รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-105.43 | -119.52 | 14.09 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | 249.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -394.09 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.54 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.62 | -4.91 | -0.71 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.44 | -98.85 | -44.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
451.80 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-33.99 | -24.63 | -9.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.08 | 0.00 | |
รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,211.60 | -1,211.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
595.78 | 818.60 | -222.82 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.88 | 1.06 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-143.68 | 643.94 | -787.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
193.29 | 37.29 | 155.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
49.61 | 681.23 | -631.63 |