EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.05 4.65 -4.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.34 46.63 9.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.19 1.03 1.15
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.53 0.00
    และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
    		 -2.74 9.61 -12.35
    ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้
    		 0.21 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.78 0.92 23.87
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -36.26 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -22.46 22.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.06 22.82 2.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.94 238.41 -168.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -337.56 -562.45 224.89
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 5.69 175.81 -170.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.97 -1.69 -15.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.15 -0.38 -40.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.22 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 202.50 222.42 -19.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -59.16 7.93 -67.09
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -176.76 81.03 -257.79
    เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -35.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -212.52 81.03 -293.56
    		48.30 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -2.02 1.33 -3.35
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.91 -112.89 104.98
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำซื้อที่ดิน
    		 -1.31 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.09 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -113.56 -128.60 15.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 22.65 -22.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -76.35 -310.56 234.21
    จ่ายเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -5.04 -5.22 0.18
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -114.48 -13.10 -101.38
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 249.00 0.00 249.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -394.09 -0.50 -393.59
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.91 -3.81 -1.10
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.85 -76.04 -22.81
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.63 -44.38 19.75
    รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,211.60 330.00 881.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 818.60 168.77 649.83
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.06 0.74 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 530.79 -60.02 590.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 37.29 94.62 -57.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 568.08 34.60 533.48