EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -439.04 -110.38 -328.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.57 1.46 0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.47 57.82 5.65
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -2.93 35.30 -38.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 80.14 1.85 78.29
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.73 1.77 -0.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 243.67 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.86 0.27 4.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.36 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 91.20 63.66 27.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.58 50.93 -6.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.66 -100.48 131.14
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -194.21 100.56 -294.77
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.40 49.25 -47.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.83 -71.97 72.80
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 4.25 1.51 2.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 21.26 -21.23
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
    		 148.95 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 -8.49 6.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -11.53 11.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.77 -0.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
    		 1.34 2.01 -0.67
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 36.48 33.26 3.23
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 0.00
    เงินจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.71 -7.14 5.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.26 26.11 8.14
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 44.79 -0.36 45.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.40 -72.19 54.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.71 0.36 0.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 28.17 -309.68 337.86
    จ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.04 -43.08 -36.96
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 9.92 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -89.70 -71.14 -18.56
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.07 -4.55 2.48
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -83.56 -58.46 -25.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 116.30 0.00
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 62.58 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.57 254.47 -321.04
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 10.95 -5.86 16.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.81 -34.96 41.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 5.37 55.08 -49.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 12.19 20.12 -7.93