EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -110.38 34.78 -145.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.46 6.53 -5.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.82 44.23 13.59
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 35.30 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.85 0.38 1.47
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.77 1.43 0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 -9.19 9.46
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.47 -0.69 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.05 -0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.66 19.51 44.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.93 67.26 -16.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -100.48 68.34 -168.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 100.56 -321.91 422.47
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 49.25 2.93 46.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.97 -7.88 -64.08
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 1.51 3.04 -1.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.26 5.28 15.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.49 -52.18 43.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.53 138.15 -149.67
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.57 -4.26 3.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 14.61 -13.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
    		 2.01 0.11 1.90
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 33.26 -86.52 119.78
    เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -7.14 -0.11 -7.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.11 -86.63 112.75
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.36 -33.79 33.42
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินลงทุน
    		 -237.49 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -72.19 -9.72 -62.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.36 0.05 0.32
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -309.68 47.66 -357.34
    (จ่าย) รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -43.08 -134.83 91.75
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -71.14 -101.12 29.98
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.55 -3.46 -1.09
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 431.70 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -58.46 -19.35 -39.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 254.47 161.15 93.31
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.86 0.23 -6.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -34.96 122.41 -157.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 55.08 193.29 -138.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 20.12 315.70 -295.58