EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 34.78 44.78 -10.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.53 6.36 0.18
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.53 -0.58 6.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.23 37.36 6.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.38 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.43 1.61 -0.18
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -34.90 0.00
    และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
    		 -0.29 -2.45 2.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.19 10.95 -20.14
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.69 -22.79 22.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.05 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.51 17.24 2.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.26 92.47 -25.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -232.93 -73.26 -159.68
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.93 8.42 -5.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.88 -3.37 -4.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.32 -34.99 22.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.18 -0.31 -51.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 139.91 126.31 13.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.59 -61.78 70.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
    		 0.11 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -86.52 53.48 -140.00
    เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -0.11 -24.48 24.36
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -86.63 29.01 -115.64
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -33.79 -2.47 -31.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 92.50 0.00
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.72 -41.82 32.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 47.66 -3.76 51.42
    รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -8.30 8.08 -16.39
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -126.53 -65.10 -61.43
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.46 -3.48 0.02
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 450.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -101.12 -65.61 -35.52
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.35 -16.91 -2.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.08 0.00
    รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 161.15 22.91 138.24
    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.23 0.59 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 122.41 48.75 73.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 193.29 37.29 155.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 315.70 86.05 229.65