EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
51.14 | 96.95 | -45.81 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.58 | 2.43 | -3.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.36 | 32.90 | 4.46 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 0.54 | 1.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม
|
0.53 | 0.00 | |
และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
|
-2.45 | 8.61 | -11.06 |
กำไรจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้
|
-0.40 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.95 | -2.04 | 12.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-22.79 | 2.27 | -25.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -19.73 | 19.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.24 | 16.66 | 0.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.47 | 138.59 | -46.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.26 | -125.17 | 51.91 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
8.42 | 186.66 | -178.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.37 | -2.01 | -1.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.99 | -8.67 | -26.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.56 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
126.31 | -86.22 | 212.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-61.78 | 13.83 | -75.61 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
53.48 | 117.55 | -64.07 |
เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-24.48 | -0.15 | -24.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.01 | 117.41 | -88.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-2.47 | 1.51 | -3.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.91 | -109.06 | 101.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม
|
48.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-41.82 | -102.08 | 60.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 19.15 | -19.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.76 | -393.25 | 389.49 |
รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
8.08 | -4.73 | 12.81 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-65.10 | -5.30 | -59.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
227.00 | 0.00 | 227.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-61.07 | -0.50 | -60.57 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.48 | -2.64 | -0.84 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.61 | -52.66 | -12.95 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.91 | -21.06 | 4.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.91 | 209.77 | -186.86 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.59 | -0.38 | 0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.75 | -66.46 | 115.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.29 | 94.62 | -57.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
86.05 | 28.17 | 57.88 |