EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -98.83 -50.61 -48.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.22 1.17 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.40 28.24 2.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 37.38 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 9.56 0.73 8.84
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.42 17.12 -19.54
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.88 -0.28
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -1.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.53 0.07 5.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.13 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.47 27.71 20.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.73 24.16 7.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.20 -125.61 96.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 23.39 -10.89 34.29
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.02 27.72 -27.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.33 -66.74 50.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 5.97 -7.00
    มูลค่าของงานส่วนที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน - ไม่หมุนเวียน
    		 -45.50 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -4.79 5.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.02 110.82 -82.80
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 -0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.87 0.06 0.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
    		 1.01 1.11 -0.11
    เงินสด (จ่าย) รับจากการดำเนินงาน
    		 -6.30 -38.77 32.47
    เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -0.21 -1.47 1.26
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.51 -40.24 33.73
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่าย (รับ) คืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 19.98 -0.08 20.05
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.62 -66.76 54.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.13 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.71 -66.71 74.41
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.40 -4.35 -46.06
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 41.74 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.46 -45.13 8.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.02 -2.42 1.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 300.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 33.31 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -46.30 -24.15 -22.15
    รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 62.58 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.45 224.26 -220.81
    และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -4.62 -0.26 -4.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.03 117.06 -117.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 5.37 55.08 -49.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 5.40 172.14 -166.73