EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-50.61 | 14.65 | -65.26 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.17 | 1.82 | -0.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.53 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.24 | 18.96 | 9.28 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.73 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
17.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.73 | 0.16 |
และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -0.29 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.01 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | -5.40 | 5.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.71 | 8.20 | 19.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.16 | 44.19 | -20.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-125.61 | -98.64 | -26.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-10.89 | -190.58 | 179.69 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
27.72 | 4.26 | 23.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.74 | -9.71 | -57.03 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.51 | 2.77 | -1.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.97 | 1.04 | 4.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | 0.95 | -5.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.82 | 136.25 | -25.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-0.57 | -4.26 | 3.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 3.53 | -3.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน
|
1.11 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-37.26 | -110.19 | 72.93 |
เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-2.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.24 | -110.19 | 69.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.08 | -23.10 | 23.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าขายหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.00 | 64.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-66.76 | -6.52 | -60.24 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | -1.31 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.71 | 33.83 | -100.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4.35 | -54.82 | 50.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.13 | -40.07 | -5.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.42 | -1.78 | -0.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
300.30 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.15 | -8.07 | -16.07 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
224.26 | -4.75 | 229.00 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.26 | 2.11 | -2.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
117.06 | -78.99 | 196.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.08 | 193.29 | -138.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
172.14 | 114.30 | 57.84 |