EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CV 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.65 | 26.39 | -11.74 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.82 | 2.67 | -0.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.53 | -0.36 | 5.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.96 | 18.64 | 0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.09 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.91 | -0.18 |
และให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษัทร่วม
|
-0.29 | 0.29 | -0.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.40 | -13.45 | 8.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.20 | 9.08 | -0.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.19 | 44.06 | 0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-272.69 | -30.62 | -242.06 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
4.26 | -9.33 | 13.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.71 | -5.25 | -4.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | -10.19 | 4.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -0.02 | 0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
131.30 | 184.40 | -53.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -60.53 | 58.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-110.19 | 112.52 | -222.71 |
เงินจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.06 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-110.19 | 111.46 | -221.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-23.10 | -12.05 | -11.04 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -7.91 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าขายหุ้นในบริษัทร่วม
|
64.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.52 | -15.71 | 9.19 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-1.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
33.83 | -35.58 | 69.42 |
รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
7.96 | 7.73 | 0.23 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
63.20 | 3.80 | 59.40 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-125.98 | -131.27 | 5.30 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | 63.50 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -0.09 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.78 | -1.75 | -0.03 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.07 | -33.64 | -6.43 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.07 | -8.94 | 0.87 |
รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.75 | -100.67 | 95.92 |
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.11 | 0.77 | 1.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-78.99 | -24.02 | -54.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
193.29 | 37.29 | 155.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
114.30 | 13.27 | 101.03 |