EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 51.26 18.46 32.80
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.88
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 3.00 0.09 2.91
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าวัสดุคงเหลือ
    		 0.00 1.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.35 27.48 0.87
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.59 16.37 0.22
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.85 0.75 0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.14 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.77 -0.26 -0.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.04 -1.09 1.05
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 4.79 3.35 1.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.81 2.45 -1.64
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.69 15.05 -5.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.70 8.96 -3.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.29 92.02 28.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.40 20.26 -7.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 45.45 -63.58 109.03
    วัสดุคงเหลือ
    		 -7.17 8.29 -15.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -71.23 68.99 -140.22
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 37.90 -17.06 54.96
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -11.63 1.37 -13.00
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -2.78 -15.11 12.34
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.40 -3.68 3.28
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.84 91.51 31.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.23 -24.06 -1.17
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 21.74 26.86 -5.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.35 94.32 25.04
    		0.50 0.40 0.10
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.87 1.66 4.21
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 0.00 -0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.81 0.28 0.53
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -13.86 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.72 -21.15 -0.57
    เงินวางหลักประกัน
    		 -9.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.06 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.03 -0.64 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.50 -19.29 -19.20
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.26 -11.63 -5.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.71 -12.67 11.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -2.00 -1.00 -1.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -6.42 -3.76 -2.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.39 -17.91 -1.49
    เงินสดรับเงินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 1.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 72.65 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -47.24 -28.50 -18.74
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.40 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.78 -74.06 48.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 55.07 0.96 54.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.17 5.22 0.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 61.25 6.17 55.07
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 0.00 181.53
    โอนเครื่องจักรออกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.96
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.41 -7.54 7.95
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
    		 -13.86 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.54 1.40 -0.86