EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -74.00 -15.44 -58.56
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.46 1.00 1.46
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.23 43.64 -1.41
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.38 1.05 2.33
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.84 0.92 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.05 -0.17 -2.88
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.23 -0.23
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 -0.88 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.64 0.42
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.23 -0.37 0.61
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 20.86 6.69 14.17
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.66 5.57 -2.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.59 17.54 2.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.13 60.36 -46.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 144.23 -96.63 240.85
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 111.06 -77.66 188.71
    วัสดุคงเหลือ
    		 0.95 12.19 -11.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.09 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -165.65 168.63 -334.28
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -9.26 -59.96 50.70
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.87 6.05 -1.19
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -4.61 -11.11 6.50
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.10 -0.15 -0.94
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.66 1.81 92.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.80 -27.11 -0.69
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 51.55 19.28 32.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.41 -6.02 124.42
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 15.32 8.40 6.92
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.64 -0.42
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.78 -15.59 3.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.60 0.43 3.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 7.35 -6.12 13.47
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.56 -15.93 -0.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -103.71 14.18 -117.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 3.20 21.50 -18.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -1.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.31 -0.94 -1.37
    เงินสดรับเงินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 42.99 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 8.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -58.95 -32.55 -26.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.74 -2.47 -134.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -10.98 -14.61 3.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.20 30.80 -14.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5.22 16.20 -10.98
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.14 12.92 -20.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 7.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 47.89 0.43 47.46
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.20 0.00