EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -15.44 12.49 -27.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.00 0.25 0.75
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.33 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 43.64 27.59 16.05
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.05 0.97 0.08
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.92 0.74 0.17
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 0.58 -0.75
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.18 -0.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.37 -0.81 0.44
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 0.00 -3.90
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 6.69 12.40 -5.71
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.57 1.93 3.63
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.54 8.85 8.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.36 60.92 -0.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -96.63 -43.86 -52.77
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -77.66 -13.95 -63.70
    วัสดุคงเหลือ
    		 12.19 -4.36 16.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.02 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 168.63 59.07 109.56
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -59.96 -1.49 -58.47
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 6.05 2.31 3.75
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -11.11 -25.68 14.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.15 -0.64 0.48
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.81 32.35 -30.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.11 -20.32 -6.79
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 19.28 1.19 18.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.02 13.22 -19.23
    		0.29 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 8.40 2.56 5.84
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 29)
    		 0.00 5.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.64 0.18 0.46
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -9.24
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.59 -124.33 108.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.52 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.12 -127.65 121.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.93 -8.34 -7.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.43 50.31 -43.88
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
    		 0.00 -10.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขี้น
    		 21.50 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.94 -0.85 -0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 36.07 91.05 -54.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -52.60 -7.20 -45.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.47 114.97 -117.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.61 0.54 -15.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.80 30.26 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.20 30.80 -14.61
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 12.92 1.66 11.26
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 0.33
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 13.86
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.58
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
    		 7.48 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.43 0.00