EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 12.49 -111.50 123.99
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.25 -0.28 0.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.59 14.99 12.61
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.97 0.75 0.22
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.74 0.95 -0.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 0.81 -0.23
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.36 0.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.81 -0.17 -0.64
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -3.90 0.00
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 12.40 21.82 -9.42
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.93 1.19 0.75
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.85 8.19 0.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.92 -63.22 124.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.86 81.63 -125.49
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -13.95 114.79 -128.74
    วัสดุคงเหลือ
    		 -4.36 17.87 -22.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.13 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 59.07 -87.61 146.68
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -1.49 79.61 -81.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.31 -0.70 3.01
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -25.68 -5.86 -19.82
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.64 -0.58 -0.05
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.35 135.82 -103.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.32 -19.53 -0.79
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.19 16.73 -15.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.22 133.02 -119.80
    		1.55 0.29 1.26
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.56 11.15 -8.59
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02 0.02
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 4)
    		 5.37 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.64 -0.46
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.24 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -124.33 -86.37 -37.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.52 0.21 0.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.00 -0.13 -2.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -127.65 -72.96 -54.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.34 -7.86 -0.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 50.31 -45.83 96.14
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
    		 -10.00 -30.00 20.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -7.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.85 -1.07 0.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 91.05 48.45 42.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.20 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 114.97 -49.31 164.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.54 10.74 -10.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 30.26 19.51 10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 30.80 30.26 0.54
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.66 0.07 1.59
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.33 -0.33 0.65
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 13.86 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.58 0.00