EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-111.50 | -25.70 | -85.79 |
(2562: โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.28 | -3.45 | 3.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.99 | 17.40 | -2.41 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.75 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.95 | 0.97 | -0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.81 | -18.08 | 18.89 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.49 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.70 | 0.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.17 | -1.35 | 1.19 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
21.82 | 7.06 | 14.77 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 3.68 | -2.49 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.19 | 8.44 | -0.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-63.22 | -11.25 | -51.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.63 | -168.37 | 250.00 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
114.79 | 101.19 | 13.60 |
วัสดุคงเหลือ
|
17.87 | 10.69 | 7.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.10 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-87.61 | -42.48 | -45.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
79.61 | -12.00 | 91.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.70 | 10.55 | -11.25 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-5.86 | -12.78 | 6.92 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | -0.80 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
135.82 | -125.16 | 260.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.53 | -33.04 | 13.51 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
16.73 | 10.19 | 6.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.02 | -148.02 | 281.04 |
| 1.58 | 1.55 | 0.03 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
11.15 | 13.11 | -1.96 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 0.70 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-86.37 | -18.39 | -67.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 26.88 | -26.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -1.62 | 1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-72.96 | 22.25 | -95.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.86 | -7.31 | -0.55 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.83 | 89.75 | -135.58 |
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.00 | 38.65 | -68.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.00 | 7.00 | -14.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -2.31 | 1.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
48.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-6.00 | -15.00 | 9.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.31 | 110.78 | -160.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.74 | -14.99 | 25.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
19.51 | 34.51 | -14.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
30.26 | 19.51 | 10.74 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.07 | -0.01 | 0.09 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.33 | 3.60 | -3.92 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |